參與期貨交易的各類投資者包括套期保值者和投機商。

套期保值者是從事商品生產、儲運、加工以及金融投資活動的主體。他們利用期貨市場的價格發現機制來完成對現貨市場交易的套期保值，同時放棄在期貨市場贏利的目的。投機商是以自己在期貨市場的頻繁交易，低買高賣賺取差價利潤的主體。他們是期貨市場的潤滑劑和風險承擔者，沒有投機商的參與就無法達到套期保值的目的。在現實市場中，投機商與套期保值者并不是截然可分的。

說的有點太恐怖了，但我能理解大體的意思就是期貨市場虧損的是大概事件，而獲利是小概率事件，如果把時間線再拉長，那么絕大部分人都是虧損的，只有少數中的少數是一直賺錢的。

要知道，這個市場內具體的盈虧數字沒有辦法去統計，

第一，每個期貨公司不會輕易給出自己的數據，就算給出也不一定是完完全全真是虧損和盈利的人數，因為大部分期貨公司還是希望自己的主顧是能夠盈利的。

第二，市場上沒有人去做這樣的工作，這種統計可以說是出力不討好的，而且對于期貨投機這個行業是百害而無一利的。

在期貨市場里，短期內只有百分之5左右的人是賺錢的，這個數據我認為還是比較靠譜的說法。

之前老肖有寫過一篇文章，里面說大約市場上做期貨的人差不多有將近94.5%~96.5%左右的交易者是在三個月內虧損的，而這個數據也是19年老肖的一位在期貨公司中層任職的朋友得來的，我以為數據的真實性還是比較靠譜。

至于問題說的，長期下來，沒有人可以賺錢離場，這個觀點老肖是相當不贊同的。

江湖大了，很多的期貨高手，都是隱蔽不見光的，他們可能在幾年甚至十幾年中就指著期貨投機這門手藝給自己掙口飯吃，真正盈利的交易者從不收徒或者說很少做這種事，而自己的操盤手法和技術也是大多不外傳的。

他們深知“教會徒弟餓死師父”這句話是真理，費勁千辛萬苦培養出一個超級的投機人才，最后的結果只是在期貨市場上多了一個跟自己搶飯碗的競爭對手而已。

期貨交易的難點也在于此，一個真正交易過一段時間的投機者都知道，想要在期貨交易中脫穎而出是極其困難的。

所謂的“難”，是因人而異，很多人為了圖財而接觸這個市場，但是發現投機是有許多的分叉口和不確定性，需要做出許多的抉擇，更需要你去為了這個抉擇付出心血、努力和資金等等。

有一部分人自己不愿意付出，或者付出了卻什么都沒得到，而后對外散播期貨交易的負面消息。或者夸大，或者曲解，這樣的情況不在少數。但是，對于一個真正的交易人來說，做交易不難，最難的是賺錢，對于懂期貨的人來說，賺錢容易，不容易的是如何讓自己持續、穩定、長時間的獲利，而最終能夠做到這一點的可能只是鳳毛麟角。

其實，把他們當作只投資一次，而且只能投資一次的投資者就行了。這樣他們的價格就肯定了，賠了也該變不了，風險是沒有了，贏利也和他們沒關系了。

關鍵問題就是你的所謂風險，是否是指期貨交易中開倉后形成的虧損。

風險其實是你做套期保值交易的目標是否完成，如果一旦完成了，還算是有風險嗎？ 簡單的來說，不是任何時期任何品種都值得套期保值。你在期貨書中也說了，從1-12月都是主要合約的期貨品種并不是代表了所有期貨品種。這足以說明不是在任何時間都有套期保值的必要。換而言之，對于某些品種來說，你要進行套期保值交易，必須有一定的根據，當你接到一筆遠期訂單，其訂單合同規定了交易金額，而合同中的商品是遠期的，其中涉及到一種大宗商品，例如白糖。你擔心遠期的白糖上漲導致你經營合同的利潤縮水或者擔心導致由于大宗商品的上漲導致你合同的虧損。這時你就會進行套期保值交易。做多白糖。而同時期會不會有人做空白糖，比如白糖的中間商或者生廠商，這點是不一定的，會根據當時的基本面得出相應的判斷。因為同樣的基本面只會得出趨同的方向。因此如果市場中不存在足夠多的投機和套利者，就沒辦法達到套期保值交易的順利實施。結論就是，無論其在期貨市場的操作是否賺到錢，都不妨礙他套期保值的目的是否達成了，如果達成了就沒有風險，因為他本身做套期保值也是為了鎖定現貨利潤。

期貨市場的定義： 廣義上的期貨市場包括期貨交易所、結算所或結算公司、經紀公司和期貨交易員；狹義上的期貨市場僅指期貨交易所。期貨交易所是買賣期貨合約的場所，是期貨市場的核心。比較成熟的期貨市場在一定程度上相當于一種完全競爭的市場，是經濟學中最理想的市場形式。所以期貨市場被認為是一種較高級的市場組織形式，是市場經濟發展到一定階段的必然產物。 期貨市場是交易雙方達成協議或成交后，不立即交割，而是在未來的一定時間內進行交割的場所。 期貨市場有主要有三種功能：

1、價格發現 價格是由供需影響的，在期貨市場上，各方的大量的參與者提供了大量的供需信息，大家用手中的錢投票，共同形成了期貨價格，這是個相對公平的價格。現在在油脂行業的基差定價的模式，就是利用了期貨市場的此種功能。

2、風險管理 這條其他的答主已經說的很充分了。從本質上說，期貨市場上的散戶參與者是套保者轉移的風險的承受者。

3、資產配置工具 這點和股票市場有點像，不同的是你買股票配置的是公司股份的資產；期貨市場你配置的是商品資產。國外有商品投資基金，這種基金在期貨市場上不做空、不加杠桿，不斷的移倉換月，目的就是為了享受商品資產升值的收益。

根據交易意圖的不同,股指期貨市場交易者基本可以分為三大類,即套期保值者、套利者和投機者。希財網小編給大家具體來介紹一下它們的詳細特征。

　　（1）套期保值者——避險

　　套期保值者是指通過在股指期貨市場上買賣與股票價值相當但交易方向相反的期貨合約,來規避股票價格波動風險的機構或個人。

　　投資者必須注意的是,套期保值的目的是避險,而不是盈利。套期保值交易必須遵循一定的原則,否則可能帶來額外的風險。

　　（2）套利者——風險

　　套利者是指利用股指期貨市場與股票市場之間,以及股指期貨的不同市場、不同品種、不同時期之間所存在的不合理價格關系,通過同時買進賣出以賺取價差收益的機構或個人。

　　由此不難看出,套利交易主要有四種類型：

　　其一,在股指期貨市場和股票市場之間進行的期現套利;

　　其二,在不同的股指期貨市場之間進行的跨市套利;

　　其三,在不同的股指期貨合約之間進行的跨商品套利;

　　其四,在同種商品的不同交割月份之間進行的跨期套利。

　　套利交易并非完全沒有風險,其交易的觸發條件大都依賴一些數理模型進行計算,模型本身及其假設條件的可靠性均非常關鍵,需要投資者特別注意。

　　（3）投機者——能力

　　投機者是指專門在股指期貨市場上買賣股指期貨合約、即“看漲時買進、看跌時賣出”以獲利的機構或個人。

　　由于股指期貨的基礎資產——股價指數本身沒有價值,投機者在股指期貨交易中將承擔套期保值者轉移出來的風險以圖獲利,屬于高風險的交易行為。

　　投機交易對投機者的知識、經驗、經濟實力、以及風險管理能力的要求都較高,普通投資者應理性評估自身的風險承受能力等因素,謹慎抉擇。

這里面有一個典型的誤區，就是期貨市場的風險大這一點。

期貨市場不是風險大，而是期貨市場可以讓人們承擔大風險，這完全是兩個概念。

所謂的期貨風險，主要就是杠桿。所謂的杠桿，就是你本來得用10萬元才能夠買到的東西，在期貨市場上一萬元就能買到。

比如，一手原油。一手原油的價值大約在40萬元。但是呢？你用4萬塊錢的保證金就可以交易。如果你真的僅拿4萬元交易原油的話，那風險當然大，因為你滿倉了。

但是，如果你拿40萬資金買一手原油呢？你的風險就跟現貨一樣，你沒有使用杠桿，那么風險就是最正常不過的。

那么，假如你拿80萬資金買一手原油呢？你的風險比正常水平還低了一半…

也就是說，期貨市場，其實是給我們提供了一個可以承擔大風險的平臺，你想要承擔多大的風險，看的是你自己的杠桿使用情況。

你可以自己掌控自己承擔多大的風險。

這也是為什么很多人都來交易期貨的原因之一。

銀行存款基本沒有風險，但是收益很低，貨幣基金風險略大于銀行存款，收益就稍微高一些，債券型基金風險比貨幣基金大一些，潛在收益也同樣高一些…

很明顯，想要獲得高收益，承擔風險是必須選項。投機市場上，沒有什么無風險暴利。所有相信無風險暴利的人，財富根本就守不住。

期貨市場，公開透明，存在獲利機會，交易本身也極度具有魅力，可以承擔風險，打開一片天地，改變階層。而且，期貨門檻很低，都可以參與。

我記得有一篇文章的題目說的很好：人生搏擊，期貨是最好的舞臺之一。

所以，才有這么多人對其趨之若鶩。

各位覺得呢？點贊支持一下，謝謝。

期股觀察，賺錢有道。

這個朋友想去規避風險說明還是有風險意識的。

我在這兒簡單說下。

首先你要知道風險來自何方。

期貨市場第一個風險來自于保證金交易制度的杠桿交易風險。應對這個風險的辦法就是進行資金管理，降低杠桿甚至不用杠桿。做單邊交易時盡量將倉位控制在3成以下。

第二個風險來自于對期貨品種基本面及其上下游基本面和整個期貨市場基本面沒有清楚認識的風險。這個需要去學習，單邊交易來說，這些風險無法規避，只要你去進行單邊交易就會有這些風險。當然，我們可以通過對沖套利交易來對沖大部分風險，但是你的對沖的組合，方向，比例選擇不對，這個交易仍然是有風險的。

當然，我們也可以用止損或止盈來控制風險。

我個人的觀點是，規避風險不可能，但我們可以通過降低交易的杠桿，止損等方法來將風險控制在我們可以接受的范圍內。也可以通過對沖套利交易來降低風險。

希望我的回答對您有幫助。

股期觀察，賺錢有道。

看完點贊，富貴一生。謝謝