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供應商的帳應該就是應付帳款，應付帳款是貸方科目，收到材料做在應付帳款貸方，付款做在應付帳款借方，余額在貸方，就是收入在貸方付出在借方。

1：現金日記賬和銀行存款日記賬都是順時記賬。

2：只要有收入或支出，入賬或轉賬就必須按照業務發生的時間進行順時登記賬本，只要有現金或存款流動，就要記賬，以保證庫存現金和賬簿相符。還要對庫存現金進行盤點，銀行存款日記賬和銀行對賬單相符，如有不符，注意查找雙方未達賬項，編制銀行余額調節表，確實保證賬實相符。

3：期初余額+本期借方發生額-本期貸方發生額=期末余額

1、打開Excel表格，輸入表頭“個人資金流通表”，輸入標題“日期”、“金額”、“支出/收入”、“賬戶”和“說明”。

2、選中日期所在單元格，設置單元格格式位“短日期”。

3、選中金額所在單元格，設置單元格格式位“數值”，并保留兩位小數點。

4、選中“支出/收入”所在單元格，點擊“數據驗證”（或“有效性”），選擇“序列”，并在“來源”中輸入“支出,收入”，點擊“確定”，這樣就制作出了一個下拉菜單。注意下拉菜單選項以英文半角符號分隔。

5、再次選中“支付/收入”所在單元格，新建條件格式，這樣可以很容易通過顏色看出收入和支出的資金。

6、這樣一個簡單的個人資金收支表就制作好啦。如果記錄的數據很多，還可以使用數據透視表進一步分析。

7、其實，除了自己制作之外，還可以點擊“文件”菜單下的“新建”按鈕，下載一個資金模板，直接使用模板管理資金。

　　現金日記賬和銀行存款日記賬的區別：　　現金日記賬是由出納人員根據現金收付款憑證，按照業務發生順序逐筆登記。每日終了，應當計算當日的現金收入合計數、現金支出合計數和結余數，并將結余數與實際庫存數核對，做到隨時發生隨時登記，日清月結，賬款相符。　　銀行存款日記賬，是由出納人員根據銀行存款收付款憑證，按照業務的發生順序逐筆登記，每日終了應結出余額。銀行存款日記賬應定期與“銀行對賬單”核對，至少每月核對一次，并按月編制“銀行存款余額調節表”。　　兩者共同點：　　凡是取得的收入記在“借方”，發生的支出記在“貸方”，借方余額=上月余額+本月借方發生額合計數-本月貸方發生額合計數。

現金日記賬和銀行存款日記賬就一種格式，三欄賬，而且還是訂本式的。

現金日記賬是一種順時賬，只要有現金的納入或支出就必須按照業務發生的時間進行順時登記賬簿（根據收入或支出憑證登記），只要有現金流動，就要記賬，以保證庫存現金和賬簿相符，是現金管理的手段之一。

每天不僅要記賬，還要結賬，還要對庫存現金進行盤點，確實保證賬實相符。登記現金日記賬一定要細心，嚴謹。要用定頁賬。登記時要按照業務發生的時間順序，逐筆進行登記，不得跳行、隔頁。每日要結出余額，每頁要在末行結出余額和合計數（最好還應結出累計數）并將余額轉次頁。下一頁開始登記時在第一行寫上上頁轉入，然后把上頁余額轉過來，接著登記以后的業務就可以了。要是每頁還要做累計數就要把上頁的合計數和余額同時轉過來，和本頁的合計數相加寫在本頁最末一行，然后結轉下頁，以此類推，這樣就行了。銀行存款日記賬的具體要求是：　 　　（1）根據復核無誤的銀行存款收、付款記賬憑證登記賬簿。　　 （2）所記載的經濟業務內容必須同記賬憑證相一致，不得隨便增減。　 　　（3）要按經濟業務發生的順序逐筆登記賬簿。　 　　（4）必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便更換賬頁和撕扯賬頁。　 　　（5）文字和數字必須整潔清晰，準確無誤。　 　　（6）使用鋼筆，以藍、黑色墨水書寫，不得使用圓珠筆（銀行復寫賬簿除外）或鉛筆書寫。　 　　（7）每一賬頁記完后，必須按規定轉頁。方法同現金日記賬。　 （8）每月月末必須按規定結賬。

對不起，我沒有范本，但我是出納，可以告訴你，現金日記賬和銀行日記賬很好記的，給你舉個簡單的例子你就會了。

如果你從銀行提取了現金10000元，這時你就根據你填寫的支票存根，在現金賬的借方記10000，在銀行帳的貸方記10000.然后如果你用現金買辦公用品450元，你就根據發票，在現金賬的貸方記450就可以了，這時現金賬的結余就是9550.很簡單的，收到現金記到借方，支出時記到貸方。同樣，收到銀行存款記到銀行存款的借方，減少時記貸方。我說的你清楚嗎？

公立醫院現金日記賬和銀行存款日記賬的填寫和其他企業的同類日記帳一樣。給你上傳了一個附件參照，里面有你要相關的內容，但附件個數有限，可能無法完全滿足你的需要，可以給你發更詳細更全面的全套資料，如果需要，請留下你的q號